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Nel trading forex, la mentalità da gregge ha un impatto significativo sulle decisioni e sui comportamenti di trading dei trader.

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Molti trader nel mercato forex manifestano una mentalità da gregge, spesso considerando i metodi di trading adottati dalla maggior parte dei partecipanti al mercato e i metodi e le strategie promossi dagli esperti del settore come riferimenti affidabili. Mancano di indipendenza di pensiero e di capacità di interrogarsi con prudenza. Questo schema cognitivo spesso non riesce a raggiungere risultati ideali nella pratica di trading reale e può persino discostarsi significativamente dalle aspettative. Inoltre, gli indicatori tecnici stessi presentano limiti intrinseci. Diversi indicatori di analisi tecnica sono adatti solo a specifici contesti e fasi di mercato. Anche gli indicatori più performanti corrispondono solo a un segmento specifico del processo di mercato. Se i trader si affidano eccessivamente a un singolo indicatore, ciò limiterà gravemente il loro giudizio di mercato complessivo, con un impatto negativo sulle decisioni di trading complessive.
Nella pratica del trading forex bidirezionale, i trader possono rivedere sistematicamente il loro comportamento di trading passato per verificare se i livelli di supporto e resistenza identificati abbiano un valore di riferimento efficace e vantaggi decisionali nelle operazioni di entrata e uscita effettive. L'analisi razionale a livello di probabilità rivela che, senza capacità di previsione di mercato accurate e accesso a informazioni chiave, il tasso di successo di una singola operazione si avvicina al 50%, rendendo difficile ottenere un vantaggio probabilistico significativo basandosi esclusivamente sul giudizio soggettivo.
I partecipanti al trading forex bidirezionale devono iterare e trasformare la propria mentalità di trading, superando proattivamente i limiti intrinseci dell'analisi tecnica. Non dovrebbero limitare la propria comprensione e le proprie operazioni al singolo framework dell'analisi tecnica, tentando di sostituire i metodi tecnici originali con indicatori tecnici più complessi. Questo non può eliminare radicalmente i bias cognitivi causati da un eccessivo affidamento all'analisi tecnica. Dovrebbero invece stabilire un sistema cognitivo di trading incentrato sulla probabilità, riesaminando e comprendendo l'essenza del comportamento di trading da una prospettiva probabilistica. Allo stesso tempo, i trader devono spostare razionalmente la propria attenzione. Dopo aver stabilito una mentalità di trading probabilistico, l'attenzione principale dovrebbe spostarsi dalla ricerca estrema di indicatori tecnici alla costruzione di un sistema completo di gestione del rischio e al controllo di un ragionevole rapporto profitti-perdite, utilizzando questo come guida fondamentale per le decisioni e l'esecuzione del trading.
Nel trading forex, i trader devono anche sviluppare una corretta comprensione degli strumenti di trading. I grafici a candele e le medie mobili sono essenzialmente misure oggettive delle condizioni di mercato. I trader dovrebbero tornare al valore originale di questi strumenti, rendendoli strumenti efficaci per aiutare a interpretare il mercato e a valutarne i trend, piuttosto che mistificarli come base assoluta per le decisioni di trading. Questo consente l'uso razionale e il controllo scientifico degli strumenti di trading.

Nel trading forex, ci sono differenze significative tra trader principianti ed esperti. Queste differenze non si riflettono solo nel comportamento di trading, ma anche, più profondamente, nella loro comprensione e atteggiamento nei confronti del concetto di "fortuna".

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I trader principianti sono spesso estremamente sensibili al concetto di "profitto per fortuna" e sono contrari a mettere in discussione le proprie capacità di trading. Quando sorgono disaccordi, tendono a difendere strenuamente le proprie opinioni di trading o i propri metodi tecnici, cercando di dimostrare il proprio giudizio attraverso il dibattito. Al contrario, i trader maturi sono in genere più umili e razionali. Non credono che il loro sistema o la loro filosofia di trading siano superiori agli altri e riconoscono prontamente che gli alti rendimenti in determinate fasi contengono un elemento di fortuna, pur essendo pienamente consapevoli che tali rendimenti elevati sono insostenibili.
Nel trading reale, sia i principianti che i veterani possono sperimentare un periodo di "navigazione tranquilla": profitti a ogni ingresso, una percentuale di vincita vicina al 100% nelle operazioni di trend, come se il mercato si comportasse esattamente come previsto. Tuttavia, a lungo termine, questa performance quasi perfetta non è la norma; è più spesso il risultato di un allineamento temporaneo tra specifiche condizioni di mercato e singole regole di trading. La cosiddetta "fortuna" non è, in sostanza, casualità o caso, ma piuttosto una manifestazione delle regole sistematiche del trader che si adattano perfettamente alla struttura del mercato, alle caratteristiche di volatilità e al ritmo del mercato in quel momento. Dal punto di vista del trader, egli possiede regole di trading chiare, una logica di controllo del rischio e i tipi di movimenti di mercato che spera di catturare. Dal punto di vista del mercato, è semplicemente il fatto che un particolare trend di mercato si evolve in un arco temporale specifico, allineandosi alle preferenze strategiche del trader. Pertanto, l'apparente "fortuna" è in realtà il prodotto della risonanza tra il sistema di trading e le condizioni di mercato, non puramente una questione di fortuna. I trader veramente maturi lo capiscono e quindi non diventano ciecamente fiduciosi a causa del successo a breve termine, né negano l'intero sistema a causa di ritiri temporanei. Al contrario, aderiscono costantemente a una filosofia di trading a lungo termine basata su regole e probabilità.

Nel mercato degli investimenti forex a due vie, il percorso di crescita fondamentale per un trader che vuole passare da principiante a esperto in grado di ottenere profitti stabili e costanti segue un andamento ascendente a spirale. Un momento di illuminazione è un nodo cruciale in questo processo di crescita, accompagnato da profonde esperienze di progressi nella conoscenza del trading e nelle competenze pratiche.

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La crescita della maggior parte dei trader non è lineare, ma piuttosto un processo di accumulo di esperienza pratica attraverso ripetuti cicli di profitti e perdite. Questo elimina gradualmente l'aspetto superficiale delle fluttuazioni dei prezzi forex, penetra la logica essenziale del funzionamento del mercato e comprende le regole fondamentali e la logica sottostante del trading a due vie. Attraverso un ciclo di tentativi, errori e revisioni, i trader iterano e aggiornano le proprie conoscenze e capacità.
I progressi a spirale dei maestri del trading forex si manifestano specificamente nella loro comprensione completamente nuova del mercato, delle strategie di trading e del proprio comportamento di trading nelle diverse fasi di trading. Questo può persino sovvertire la logica di trading e le abitudini operative precedentemente consolidate. Questa iterazione a livello cognitivo è spesso la forza trainante fondamentale per superare i colli di bottiglia del trading e raggiungere una crescita avanzata.
Nel percorso di crescita di molti esperti, l'esperienza rivoluzionaria portata dalla prima epifania è particolarmente profonda. La maggior parte dei trader, a questo punto, si rende conto chiaramente che il fulcro del trading sul forex non è semplicemente concentrarsi sul livello di prezzo delle coppie di valute, ma, cosa ancora più importante, comprendere accuratamente il timing di trading: che si tratti di una coppia di valute in un trend ribassista continuo che raggiunge un minimo temporaneo, o di una coppia di valute che mantiene un trend rialzista continuo che raggiunge un massimo temporaneo, il giudizio e la comprensione del timing determinano di gran lunga l'andamento di profitti e perdite di un'operazione più della semplice osservazione del prezzo. Questa è anche la prima svolta cognitiva fondamentale nel passaggio da principiante a esperto.

Nel trading sul forex, un libro che afferma di "spiegare tutti i modi per ottenere profitti" non è necessariamente un libro che vale la pena studiare per gli investitori.

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I libri di trading forex veramente eccellenti non dovrebbero concentrarsi solo su come trarre profitto, ma dovrebbero presentare in modo completo e obiettivo la totalità dei metodi di trading, comprese le condizioni applicabili, i potenziali rischi e i limiti intrinseci. In realtà, molti dei cosiddetti libri di trading "classici" o "bestseller" contengono evidenti idee sbagliate: si concentrano esclusivamente sulle strategie di profitto, con casi di studio selezionati che rispecchiano perfettamente i loro metodi, come se il semplice fatto di seguirli garantisse profitti. Tuttavia, questa promozione unilaterale dei profitti spesso maschera gli "effetti collaterali" dei metodi di trading: qualsiasi teoria o strategia può fallire in specifiche condizioni di mercato, portando persino a perdite significative. I lettori che credono erroneamente che il libro rappresenti tutta la verità sono altamente inclini a rimanere delusi nel trading reale, con conseguente frustrazione e persino perdite finanziarie sostanziali.
Questo problema è particolarmente pronunciato nel trading a breve termine. Molti libri e corsi di formazione enfatizzano l'"elevato tasso di vincita" dei loro metodi, ignorando deliberatamente l'indicatore chiave del rapporto profitti-perdite. Un alto tasso di vincita non equivale a rendimenti elevati; Se i profitti sono sempre piccoli ma si verifica una singola perdita consistente, l'intero conto subirà comunque inevitabilmente delle perdite. Questa promozione unilaterale induce i principianti a considerare il "tasso di vincita" come il principio fondamentale del trading, trascurando l'importanza del rapporto profitti/perdite e del controllo del rischio, sprecando in definitiva tempo, energie e capitale in ripetuti tentativi ed errori.
Al contrario, sebbene il trading a lungo termine vanti spesso un rapporto profitti/perdite più elevato, è spesso accompagnato da un tasso di vincita inferiore. Il vero trading a lungo termine non è così facile e comodo come alcuni libri lo descrivono: le storie di successo vengono ripetutamente abbellite, mentre le lezioni del fallimento vengono minimizzate. In realtà, il mercato forex è essenzialmente un gioco a lungo termine di probabilità e rischio, e la maggior parte dei partecipanti alla fine subirà delle perdite. Se i lettori non hanno una chiara comprensione dei potenziali effetti collaterali dei metodi di trading scelti, faranno fatica a stabilire ragionevoli aspettative di rischio e a mantenere una mentalità stabile nelle avversità.
In definitiva, la radice dei problemi di psicologia del trading spesso non risiede nella "mentalità" in sé, ma nel fatto che il metodo di trading scelto corrisponda alla propria tolleranza al rischio e alle proprie caratteristiche psicologiche. Se un trader ha una comprensione approfondita di come un metodo si comporterà nello scenario peggiore (come stop-loss consecutivi, entità del drawdown, ecc.), sarà naturalmente più in grado di mantenere la calma e la disciplina durante l'esecuzione. Anche i trader esperti, se non sono sicuri delle potenziali perdite prima di aprire una posizione, saranno comunque influenzati dalle emozioni. Pertanto, quando si sceglie un metodo di trading, non si dovrebbe semplicemente giudicarlo come "buono" o "cattivo", ma piuttosto comprenderne a fondo i vantaggi e gli svantaggi, concentrandosi sulla valutazione se i suoi effetti collaterali rientrano nell'intervallo accettabile. Solo in questo modo è possibile costruire un sistema di trading sostenibile nel complesso e in continua evoluzione del mercato dei cambi.

Nel trading forex bidirezionale, molti trader si trovano ad affrontare il dilemma di perdere tutto dopo aver incrementato le posizioni vincenti. Il problema principale risiede nell'irragionevole controllo del momento in cui si aggiungono posizioni e del punto di ingresso.

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Allo stesso tempo, molti trader forex sono profondamente turbati dal dilemma di aggiungere posizioni e dalla difficoltà di realizzare profitti nel trading bidirezionale. Spesso vedono altri trader realizzare profitti, ma quando operano, non solo non riescono a ottenere profitti, ma erodono anche i profitti accumulati in precedenza. Questo fenomeno ha un impatto psicologico negativo sui trader, rendendoli esitanti nell'eseguire facilmente operazioni di posizioni aggiuntive e persino inducendoli a dubitare della necessità stessa della strategia di posizioni aggiuntive.
Date le caratteristiche intrinseche del trading forex bidirezionale, l'andamento dei prezzi del mercato forex è imprevedibile. Che si tratti della posizione iniziale di apertura o di posizioni aggiuntive successive, ogni transazione è un evento casuale e le due transazioni sono indipendenti l'una dall'altra. Tuttavia, ciò non significa che non vi sia una necessaria connessione logica tra le transazioni. Le operazioni di posizioni aggiuntive ragionevoli devono comunque essere supportate da una logica di trading scientifica. Dal punto di vista del tasso di vincita e dell'analisi dei costi di un'aggiunta di posizione, teoricamente, il tasso di vincita di un'aggiunta di posizione dovrebbe essere superiore a quello della posizione iniziale. Tuttavia, il costo è strettamente correlato al punto di ingresso della posizione aggiunta. Se si accetta che il mercato forex segua principalmente un andamento oscillante e senza direzione, un'aggiunta ragionevole a una posizione può potenzialmente portare a un prezzo di ingresso inferiore. Tuttavia, aggiungere posizioni alla cieca in corrispondenza di massimi o minimi di mercato può aumentare o diminuire la base di costo complessiva, portando a una perdita maggiore su un'operazione che inizialmente aveva un punto di pareggio.
Inoltre, l'impatto di un'aggiunta di posizione è principalmente psicologico. Un'esperienza irragionevole nell'aggiungere posizioni può ulteriormente esacerbare l'ansia di un trader, influenzando l'obiettività e la coerenza delle sue successive decisioni di trading.

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